Coocorrência de padrões de candlestick como ferramenta de apoio à decisão

um modelo computacional aplicado a ações e criptomoedas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.12662/2359-618xregea.v15i1.6534.pe6534.2026

Palabras clave:

análise técnica, candlestick, coocorrência, apoio à decisão, mercado financeiro

Resumen

Este trabajo analiza la coocurrencia de patrones de candlestick como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en inversiones. Para ello, se desarrollaron algoritmos en Python capaces de identificar automáticamente patrones alcistas y bajistas en series históricas de acciones y criptomonedas, utilizando bases de datos diarias y semanales. La metodología incluyó la detección de los patrones, la verificación de factores de refuerzo y la evaluación del desempeño mediante métricas como tasa de acierto, retorno medio, Sharpe Ratio y drawdown máximo. Los resultados indican que la coocurrencia de patrones puede ofrecer señales útiles para el proceso decisorio, aunque su eficacia varía según el activo analizado, la periodicidad de los datos y las condiciones del mercado.

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Biografía del autor/a

Rodrigo Fernando Galzerano Baldo, UNICAMP

Doutor em Engenharia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com período sanduíche na University of Kentucky, Estados Unidos. Professor da UNICAMP. Limeira, SP, BR.

Alessandro Lucas da Silva, UNICAMP

Doutor em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo. Professor da Universidade Estadual de Campinas. Limeira, SP, BR.

Luiz Fabiano Franzoni, UNICAMP

Engenheiro de Manufatura formado pela Universidade Estadual de Campinas em 2025. Campinas, SP, BR.

Bruno Tezza Godoy, UNICAMP

Engenheiro de Produção formado pela Universidade Estadual de Campinas em 2025. Campinas, SP, BR.

Rodrigo Rocha Meca, UNICAMP

Engenheiro de Produção formado pela Universidade Estadual de Campinas em 2025. Campinas, SP, BR.

Publicado

2026-10-20

Cómo citar

BALDO, Rodrigo Fernando Galzerano; SILVA, Alessandro Lucas da; FRANZONI, Luiz Fabiano; GODOY, Bruno Tezza; MECA, Rodrigo Rocha. Coocorrência de padrões de candlestick como ferramenta de apoio à decisão: um modelo computacional aplicado a ações e criptomoedas. Revista Gestão em Análise, Fortaleza, v. 15, n. 1, p. e6534, 2026. DOI: 10.12662/2359-618xregea.v15i1.6534.pe6534.2026. Disponível em: https://periodicos.unichristus.edu.br/gestao/article/view/6534. Acesso em: 23 oct. 2026.

Número

Sección

Artículos